---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (8.000 $) по месяцам
Изменения стартового капитала (25.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Mull Capital
Сектор рынка: Диверсифицированный / различные рынки
Рынок: Канзасская пшеница (KE), соевое масло (BO), пшеница (W), кофе (KC), хлопок (CT), евро (EC)
Тип торговли: Swing Trading
Риск за сделку: вариабельный, обычно $900
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $25,000
Стоимость подписки: $325.00 в месяц
Описание системы:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Gator Platinum Portfolio | Tracked Since: December 12, 2016 |
Profit/Loss Total: | $5,962.59 |
Avg Annual Profit/Loss: | $3,577.55 |
Total # of Trades: | 159 |
Winning # of Trades: | 93 |
Average Winning: | $712.11 |
Average Losing: | ($784.48) |
Max Month-to-Month DrawDown*: | ($14,557.76) May,17 to Feb,18 |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
08/27/18 | 08/30/18 | KC | 105.3600 | 102.3300 | ($1,136.25) |
08/27/18 | 08/30/18 | KC | 105.3600 | 102.2700 | ($1,158.75) |
08/13/18 | 08/17/18 | KE | 553.2500 | 558.5000 | $262.50 |
08/13/18 | 08/14/18 | KE | 541.0000 | 558.5000 | $875.00 |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Profit/Loss |
December 12, 2016 | $66,226.25 | ($51,775.50) | 93 | 66 | 159 | $5,962.59 |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Profit/Loss | |
2016 Results: | $3,500.25 | ($45.00) | 5 | 1 | 6 | $3,071.57 |
2017 Results: | $40,051.00 | ($29,021.50) | 63 | 38 | 101 | $6,282.42 |
2018 Results: | $22,675.00 | ($22,709.00) | 25 | 27 | 52 | ($3,066.40) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Profit/Loss | |
Jan, 2018 | $1,836.00 | ($3,180.50) | 3 | 3 | 6 | ($1,727.14) |
Feb, 2018 | $405.00 | ($2,604.50) | 1 | 6 | 7 | ($2,592.42) |
Mar, 2018 | $4,083.75 | ($620.00) | 3 | 1 | 4 | $3,097.39 |
Apr, 2018 | $786.50 | ($1,104.00) | 2 | 3 | 5 | ($690.90) |
May, 2018 | $4,406.25 | ($2,655.00) | 5 | 2 | 7 | $1,373.45 |
Jun, 2018 | $6,787.50 | ($2,740.00) | 4 | 3 | 7 | $3,704.02 |
Jul, 2018 | $3,272.50 | ($2,232.50) | 5 | 3 | 8 | $651.92 |
Aug, 2018 | $1,097.50 | ($7,572.50) | 2 | 6 | 8 | ($6,882.72) |