GLOBAL MACRO специализированная программа для институциональных и квалифицированных частных инвесторов на высоколиквидных финансовых, кредитных и товарных рынках.
GAP GLOBAL MACRO СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ
Программа основана на т.н. дискреционной торговле (discretionary trading), когда команда торговых экспертов принимает решения сама, в каждом случае индивидуально, в отличии, скажем, от механической автоматизированной торговли (mechanical trading).
Такая стратегия особенно эффективна во времена волатильных «политических» рынков, какие мы переживаем в настоящее время, будто неожиданность "Brexit" или неопределеность Federal Reserve (FED).
Высокоэффективное управление рисками является одним из важнейших аспектов любой торговой стратегии. Все сделки программы GLOBAL MACRO с самого начала застрахованы динамическим стоп-лос приказом (stop-loss limit order), постоянно изменяющимся во время прохождения сделки, с целью максимизировать прибыль и одновременно минимизировать возможные убытки.
При этом используется комбинация из текущей рыночной волатильности (market volatility), размеров торговых позиций и технические уровни поддержки и сопротивления (support and resistance levels), чтобы обеспечить максимально возможную защиту текущей позиции.
Более 80% сделок закрываются к концу торгового дня, так что риски ночных «сюрпризов» (Overnight Gaps) сводятся к минимуму.
Но даже в немногочисленных позициях, оставляемых ночь, в основном это аграрные и сырьевые рынки, управление рисками остается интактным.
Все это позволят поддерживать максимальный риск во внутридневных операциях на уровне 0,6%.